神华宁煤聚丙烯公路运输物流项目可行性报告,关于免费神华宁煤论文范文在这里免费下载与阅读,为您的神华宁煤相关论文写作提供资料。
神华宁煤论文参考文献：
【摘 要】物流管理融合了项目管理、财务管理、人力资源管理等,在物流项目的立项阶段,就要考虑项目的实施背景、组织运营、管理分工、财务营收预算、SWOT分析等,再慎重决策.国有企业经营业务时,更应时刻牢记国有资产保值增值和财务监督、党内监督的理念.
【关键词】物流管理 项目分析 SWOT分析
一、项目介绍
项目甲方是神华宁夏煤业集团,2017年对聚丙烯物流公路运输公开招标,开标共8个标段,40万吨运载量.承运商垫付当月运费,次月10日收到承兑汇票.甲方承担装卸费用,货物的灭失、受损由承运商负责.合同期1年.预计2018年该公司开始新一轮招标活动.
二、项目分析
(一)项目运营收入、费用、利润预算
以2017年宁波标段为例,做该标段全年收入、费用、利润预算.宁波至银川2057公里,年运量6.4万吨,中标合同价0.261元/吨·公里.2017年0号柴油1月至12月平均下降16%,报告取中间值8%,以物流集团（下简称我方）为项目主体进行预算.
第一,收入：0.261*6.4*2057*（1-8%）等于3161.13万元
第二,费用：
①租车费：375元/车/吨,考虑到未来两年租车成本的上升,暂定为400元/车/吨.6.4万吨,共计年租车费2560万元；
②中标服务费14万元；
③人员薪酬43.5万元：除项目经理外,还设书記兼副经理1名,出纳1名,现场管理人员2名,参照我方现有工资水平,人员薪酬43.5万元,其中12万为项目经理年薪,提成另计；1*12+1*9+3*7.5等于43.5；
④保险费用16.85万元,每车100元,共1685车（载重38T）.
⑤因筹资产生的利息费用：42.02万元
每月垫付租车费用预计500万元,上下浮动不超过50万元；
押金200万元/年,合同终止后收回押金.
（500+50+200+14）*5.5%*1等于42.02
⑥应交税款：173.63万元
增值税：347.71万元；（3161*11%等于347.71）
可抵扣税款：174.08万元（2560*40%*17%等于174.08）
应交税款：173.63万元
⑦承兑汇票贴现手续费：63.22万元；（3161*2%等于63.22）
⑧管理费：预算19万元.分别是燃油费1万元、过路过桥1万元、业务招待费15万元、宁东房租2万元等.具体金额实报实销计入管理费；
费用合计2932.22万元.
⑨项目经理提成：56.63万元
项目经理年薪加提成为净利润的30%,年薪12万按月发放,已计入人员薪酬费用.
（3161.13—2932.22）*0.3-12等于56.63
费用总计：2932.22+56.63等于2988.85
第三,利润
我方净利润为172.15万元.
第四,净利润率
净利润率等于净利润/收入等于172.15/3161等于5.44%
第五,资产净利率
资产净利率等于净利润/平均总资产等于22.53%,远高于银行同期贷款利率.
即此项目投入764万/年,我方产生净利润172.15万/年.
(二)组织结构
我方组建项目部,设项目经理1名（外聘）,书记兼副经理（1名）,出纳（1名）,管理部员工（2名）.项目经理主持工作,决定项目资金使用,调度外雇车辆,回收货款,以及法定代表人赋予的其他权力；书记兼副经理负责项目的党建工作,协助项目经理处理和项目有关的内外部关系,接收甲方的运输指令和客户反馈并及时上报给项目经理；出纳：统计派车单,给雇佣车辆结款、办油卡、、存取,支付费用等；管理部：签订各类合同,建立雇佣车辆及司机档案,监控车辆,现场调度,进场作业,在途管理,收集统计收货方的运输回单等.项目部的资金往来接受我方的财务核算和监督.
三、风险管控
(一)可能存在的风险
安全风险：车辆及人员安全风险；货物灭失损坏风险；
1.资金风险.第一,资金安全风险.项目前期垫资至少770万元（押金200万,中标服务费预计20万,垫付一个月运费550万）,由于尚未和神华宁煤合作过,不确定其付款能力和付款时间,且无抵押物,故存在货款不能及时收回而产生的资金风险；
第二,资金链断裂风险.由于公司需要先行垫付一个月运费,约550万,次月10日获取收入.如果当月实际运量远超出预期运量,导致已筹资金不够,无法调动车辆,影响合同履约.
2.项目经营风险.第一,出于谨慎原则,如果中标后签订的合同价低于实际租用车辆,即收入小于费用,则项目亏损.费用主要由未来两年柴油决定,具有不可预见性,所以项目存在一定风险性；
第二,货物未能按合同约定时间送达制定目的地的违约风险；
(二)风险管控方法
针对以上三类风险,分别制定了以下几种管控方式,尽力将风险降到最低.
第一,为从业人员和承运货物购买保险,如出现人员伤亡、车辆及货物灭失或受损,由保险公司或个人承担全部责任,物流港不承担任何责任；
第二,为雇佣车辆和司机手机装定位系统,随时监控车辆和司机,随时调度管理；
第三,中标后,签订合同时予以约定付款时间、付款方式、违约处理办法,用于后期追偿；
第四,本着风险与利益共处的原则,如果该项目净利润为零或者为负值,则视为项目亏损.物流港细查亏损原因,如果因为项目经理经营不善,没能很好地控制租车费用和其他费用支出导致亏损,则项目经理只拿年薪12万元,物流港保留次年解聘该项目经理的权利；如果项目经理涉嫌商业欺诈等违法违规违纪行为,则物流港停发项目经理年薪及提成,有权提起诉讼.
四、项目可行性分析
依据SWOT分析法,分析该项目的可行性.
(一)优势
1.区域优势.宁夏交通物流集团有限公司和神华宁煤同属本土国有企业,地理距离不足100公里,物流资源和调度管理水平及物流成本均有先天优势；
2.资质优势.根据今年初神华宁煤聚丙烯公路运输招投标情况看,甲方要求的注册资金一千万以上,全国只有46家报名竞争8个标段,中标率17.4%,中标结果：银川2家,吴忠1家,区外5家.宁夏区内企业中标率16.7%；
3.经济优势.宁夏公路货运物流市场供过于求,直接表现在宁波至银川货运综合由今年年初的450元/吨降至现在的400元/吨,最低时为320元/吨.物流总包商对分包商有更强的议价能力.
(二)劣势
1.经验劣势.我方从事物流起步相对区外乃至区内民营物流业同行较晚,经验较少；
2.经济成本劣势.国企的综合人力资源成本普遍高于民营企业.
(三)机会
神华宁煤聚丙烯公路运输物流招投标从今年开始试运行,先入市场者先得利益,之后形成市场壁垒；
(四)威胁
见风险管控部分.
五、结论与建议
在确保国有资产不流失、不贬值的基础上,经过公司和外聘项目经理多方沟通、测算,认为该项目是可以试运行的.但在具体投标报价时要有预见性的合理报价.项目实施中,人员和货物的零伤亡零损失.项目结束后,及时总结经验教训,为今后此类项目的可持续性发展提供保障和依据.
参考文献
[1]马士华,林勇.供应链管理,高等教育出版社,2006,（08）.
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