达芙妮:充分考虑资金效率,本文是一篇关于达芙妮论文范文，可作为相关选题参考,和写作参考文献。
达芙妮论文参考文献：
Daphne： Fully Consider the Efficiency of Funds
风险管理是走出去企业财资管理非常关键的一步.达芙妮国际控股有限公司副总裁兼司库李博毅认为,真正的商业风险,基本上没有任何财务手段可以完全规避,或者说,真正的长期的风险不能拿短期的财务手段来规避,因为市场能够提供的产品很有限.
如何确保投资能够有一个非常大的灵活度和稳定程度,实际上还需要靠敏感性分析.而除了风险外,他认为效率也是财资管理中应该重视的问题.从长期来讲,资金的效率在企业投资之前就应有一个充分考虑,包括海外投资的股权结构,控股选择的地点等,“比如说是选择由中国直接做一个海外投资,还是从中国先把我的资金放到海的一个离岸公司,然后在海外投资时是把股本放过去,还是通过委托贷款或者集团内部贷款,这些对将来企业海外的运营或者效率产生的影响都是很大的.”
股本的要求、融资方式的选择以及委托贷款结构的安排等不仅是企业盈利的保证, 也是资金“走回来”的保证,因为“资金在走出去过程中很有可能会间隔好几层的控股”.
美元加息等预期下,走出去企业在寻求融资多元化时会面临很大的融资风险,以往企业看似很明确的决策现在应该做如何改变来应对?李博毅认为,市场波动每天都发生,但每个企业对波动的理解不一样.即使是大宗商品的提供商,也有自己的交易团队,日交易量也足够,但它的司库管理不会选择在波动上面产生利润,它有更大的战略考量,所以走出去企业应该选择哪一个方向在走出去之前就应该有规划.
他表示,财资管理应该是以风险规避为重心还是像银行交易部门运作盈利没有严格的对与错,最终选择会直接影响司库在财资管理领域的资源配置、人员组合和选拔标准等会有不同.他称达芙妮的专长不在金融市场,虽然有个别员工在财资管理、融资或者投资等方面有很强的专业知识,但公司仍不会做高风险投资.同样,如何看待美元加息预期带来的融资风险,也需要各家公司根据自身判断去安排交易情况还是维持目前的平衡状态.
当然,有些企业有更大的风险偏好,会在一个看得准的敞口时偏向单边做预期,所以往往会有在风险偏好为零和偏向比较积极间摇摆.李博毅认为公司董事会应该对财务长和司库的授权和风险承受度有一个明确的要求,然后在职权范围内确保哪些交易可以做,以及风险或者回报方面是在很窄幅波动还是宽幅波动等,他强调,“即使是宽幅波动,公司也应该有一个上限和下限的要求,要看波动达至下限时是否会影响运营,是否会对公司信用带来负面作用以致影响外部交易等,这些都需要评估,而不是觉得机会来了马上就可以做.”
随着市场逐渐开放,走出去企业可以充分设想一下如何能够保证投资利益最大化.李博毅建议可以“在税收方面充分发挥各地区的不同,找到所有法律允许的可以节税的方式进行提高股东回报的操作.”另外,企业可以发挥外部顾问的作用去保证企业在经营好的情况下又能保证税收优势,不必遭受多重税收惩罚,以及根据当地货币去建构一个比较好的汇率安排.
对于自贸区政策,他认为政策层面的方向是明确的,但真正落到跨境资金往来的具体执行层面,规则并不是很明确,同时,在一些具体项目上的沟通和交流也不是很畅通,影响了政策实惠真正落到具体交易层面.
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