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套牢论文参考文献：
春节前市场预期节后或有一波反弹行情,但因春节期间 市场普遍大跌而变得扑朔迷离.不仅中国货币当局发出了对人民币继续贬值的否定答复,而离岸人民币的重新走稳也为人民币资产提供了进一步稳定的预期,所以春节之后市场酝酿一波“红二月”行情. 尽管美联储否认加息是导致全球股市及大宗商品大跳水的主因,但美元加息无疑扮演着催化剂的角色,而人民币贬值只是其中的一个副现象.从根本层面而言,利率的上升最终是和通胀上行挂钩的.全球央行自2008年以来实施的宽松货币政策导致货币泛滥,资产价格处于过度泡沫的状态,而美元的加息不仅仅是扭转市场预期的关键点,也是无风险收益的拐点,因此,我们曾经判断过美国股市可能进入了一个新的17年熊市的可能,如果加息进程进一步确认的话,随着企业财务成本的提升,美国企业盈利占GDP的比重已经由2012年11%的历史最高点逐步下降,这将是美股可能无法整体走牛的内因.
回过头来看港股,前期笔者担忧的两大因素并没有消除,一是香港联系汇率体制下,随着美元加息的影响,香港货币政策无法自由抉择,只能被迫跟随加息,货币政策的收紧将使得香港的房价存在进一步下跌的预期；二是,香港的政局和社会动荡导致资产价格进一步不稳定,股市走牛的可能性不大.当然,从内因角度来看,香港股市的走熊也和过去十几年香港地产霸权和产业空心化有关,这种状态如果继续延续,只会使得港股估值更加便宜,从而为价值投资者提供更好的买入机会.
在港股估值无法提升的情况下,A/H的溢价率不可能大幅收敛,目前仍处于140%左右,A股估值也不可能抛开国企指数来讲估值.更何况我们指导供给侧改革的成果显现仍需要时间,因此,传统型企业的估值仍会受到业绩下滑因素压制,而成长股的估值在目前转型故事讲述完毕之后便进一步收缩,最终导致市场缺少系统性的做多机会,所以,现在的策略仍然是 为王.
目前A股仍面临通胀上行的环境,经济层面或许能够在二月份出现探底回升,但结构上更多的是超跌反弹的做法,2016年1月份超2.5万亿的信贷数据更多的是重复过去宽松的货币政策,其对实体经济的帮助并不大.如果改革和创新不能落实到位,最终市场投资者仍会选择以脚 . 从博弈的角度来看,市场在经历红二月之后或许仍会选择向下跌出空间,从而为向上做多提供充足的博弈空间,考虑到整体市盈率中位数仍在45倍左右,市场整体估值并不便宜.且目前距离2850点上档套牢盘太近,从2015年6月至2016年1月即5100点至2850点区间堆积了近70万亿的成交量.这些2850点之上的套牢盘是在日均上万亿的成交额堆积出来的,以目前市场的资金供给而言,没有实力撬动,在市场下跌趋势没有改变之前,即使不再往下探底.这个点位也需要“以时间换空间”.
所以,对2016年2月的策略而言,休养生息是值得提倡的,进攻型机会或是选择期权或者分级A来对>中市场系统风险.另外如果全球股市不稳定,则黄金的避险功能也会进一步放大.
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