物流企业在十三五规划新形势下营运资金管理,本文是一篇关于十三五论文范文，可作为相关选题参考,和写作参考文献。
十三五论文参考文献：
摘 要：营运资金的管理一直物流企业财务管理的核心内容,物流行业具有资金需求缺口大和周转密集的特点,营运资金日常运作的好坏直接影响物流企业的市场竞争力,本文首先就目前物流企业在营运资金管理方存在的风险及原因进行分析,其次阐述在“十三五”规划期间和一带一路战略的新形势下,物流企业如何加强日常营运资金管理,降低物流成本,提高经济效益,为物流企业在管理运营资金提供参考.
关键词：物流企业；营运资金；财务管理
十二五期间,物流行业年均增长达13.9%；货物进出口总额达24.6万亿元,年均增长4%；电子商务交易总额达20.8万亿元,年均增长35.8%；单位和居民物品物流总额达5078亿元,年均增长20.8%；快递业务量达206.7亿件,年均增长54.61%,“十二五”时期取得的重大成就,为“十三五”发展奠定了坚实基础；中等收入群体扩大为消费说明我国国民对物流服务需求不断扩大.物流业为推动国民经济提质增效升级和平稳较快发展提供了有力支撑.因此,如何控制物流企业的运营资金,降低财务风险,提高运营资金管理水平是新形势下的物流企业面临的重要问题.
一、“十三五”规划下物流企业运营资金面临的主要财务风险
(一)物流企业海外投资风险
“十三五”时期是“一带一路”建设全面实施的关键阶段.随着我国企业综合实力不断提升,企业对外投资正处于快速发展阶段,未来一段时期有望继续保持较快增长.物流在国际贸 着重要的作用,不可避免的在参和全球经济活动既享受了经济规模扩大的 也要承担由此带来的种财务风险.首先,不稳定的政治风险影响,在地缘政治关系复杂多变,中东局势、乌克兰危机、欧洲难民、恐怖袭击等政治问题,都会通过各种渠道影响世界经济发展.也会加大了物流企业海外投资的财务风险.其次,全球经济增长疲软影响；全球贸易增速已经连续4年低于世界经济增速,全球贸易增长乏力,国际金融市场持续动荡都是经济疲软的表现.再者,外汇市场汇率风险；国外发达国家很早就形成对行业的汇率风险管控体制,而国内对汇率风险的管理也仅仅银行,金融机构等从事金融业务的小范围行业领域开始,涉及进出口业务的物流企业本身因起点低,可能并为意识到汇率风险可能给企业带来的风险,更缺乏风险管控的意识.简单来说一笔业务款项涉及应收或应付的款项时间和汇率的波动直接相关,收付款时间越长,期间汇率波动可能性也就越大,汇率风险也就越大.反之亦然.
(二)物流企业国内资本风险
从国内看,现代服务业发展速度呈加快趋势.第三产业增加值已超过第二产业,经济发展进入新常态,这体现我国经济转型和发展的趋势,但是也会同时带来一系列的资本风险.首先,经济结构调整风险,《规划》要求物流企业在增加产业规模的同时降低成本,如何平衡规模和成本,对物流企业的资金管理能力提出了新的要求.再次,融资风险,从目前看,金融机构的信贷资金是物流企业融资的主要渠道,银行等金融机构不愿意贷时间长,款项大的贷款,同时对贷款企业的限制条件又比较多,满足贷款要求的物流企业应该具有一定规模的集团公司,这些规模企业其实也很容易从其他渠道获得资金,相反更需要资金扶持的是更多的中小型物流企业,这些企业难以满足银行的贷款条件而被拒之门外,只能通过民间渠道获得资金来源,而民间借贷的资金成本往往高于金融机构贷款,高额的资金成本无疑大大增加了中小型物流企业的财务负担,是制约中小物流企业发展最突出的问题之一.
(三)物流企业内部资金管控风险
1.资金管理缺乏有效内控机制
目前很多物流集团公司对资金采取分权式管理模式,各分子公司、项目事业部门独立核算,将大部分的财务控制权力进行了下放,当地的资金管理由当地自行管理,大大削弱了集团总部对各分公司财务控制的能力,使得各公司各自为政,可能造成资金使用的混乱,随着市场经济的不断发展,不同的利益主体存在的不同的利益关系,在新形势背景下,当集团总部的利益和分公司利益产生偏差,有时是为了集团利益损害分公司利益,有时分公司为了自身利益,不惜损害集团利益发展,母子公司之间未建立有效的融会貫通的财务监控体系.所以,如何综合管控集团资金池是目前集团运营资金管理的难点工作之一.
2.财务杠杆风险
物流企业因为有对流动资金需求量大的特点,一般资产负债率指标会高于其他行业,高额的信贷资金导致物流企业高负债的财务杠杆比例居高不下,高的财务杠杆虽然可以撬动物流企业获得利润最大化,但是同时从财务安全角度出发,也会徒增物流企业的财务风险,如果物流企业没有做好日常资金管理工作,一旦内外部市场环境发生剧烈变化,很可能造成企业资金链断链, 亏空无法挽回的局面.
3.应收坏账坏账风险
物流行业市场竞争激烈,许多物流运输企业为了抢占市场,尽快打开局面,未对客户信用进行深入调查,也未对应收风险进行有效评估,就盲目进行赊销,有些甚至为了打压竞争对手,而给予长时间的付款期和不合理的付款条件,由此以往,物流企业的资金周转能力将可能受到严重影响,甚至可能引起资金链锻炼从而引发企业的财务危机.
二、“十三五”期间物流企业营运资金管理的几点改进建议
(一)物流企业海外投资风险建议
1.提高物流企业对外投资的柔性管理水平
十三五期间按规划要求我国企业对外投资五年累计达到7200亿美元左右,比“十二五”时期增长2000亿美元,所以物流企业在进行海外投资的时候,需要对当地的消费习惯和偏好进行调查,针对不同的地区采用不同的投资策略,首选文化差异小的国家进行投资合作,综合考虑投资项目是否和当地政府政策导向符合,在投资方案的执行过程中预先准备多套应急预案,一旦发生突发状况,能及时根据事态发展应对.
2.国际贸易中灵活选择计价货币,合理利用远期结售汇金融工具
正确选择结算货币对物流企业规避汇率风险起了决定性的作用.理论上进口付汇选择软货币,出口收汇选择硬货币,同一笔国际业务收付汇选择同一种货币,计价方式上选择汇率占优势的汇率来规避汇率风险,尽可能在经济合同中减少不利货币的占比.举例来说：如果预期两个月后有一笔较大的国际业务应付款,在不确定未来两个月人民币走势时,运用套期保值工具,在"现"和"期"之间、近期和远期之间建立一种对冲机制,以使汇率风险降低到最低.
结论：关于本文可作为十三五方面的大学硕士与本科毕业论文十三五规划论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。
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